国泰中证基建走动型怒放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度证明 国泰中证基建走动型怒放式指数证券投资基金    基金处置东说念主：国泰基金处置有限公司    基金托管东说念主：中信建投证券股份有限公司    证明送出日历：二〇二五年七月十九日                       国泰中证基建走动型怒放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度证明                          §1    紧迫辅导   基金处置东说念主的董事会及董事保证本证明所载辛勤不存在诞妄纪录、误导性述说或要紧遗 漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担个别及连带包袱。   基金托管东说念主中信建投证券股份有限公司笔据本基金公约商定，于 2025 年 07 月 17 日复 核了本证明中的财务主意、净值发扬和投资组合证明等内容，保证复核内容不存在诞妄纪录、 误导性述说或者要紧遗漏。   基金处置东说念主答应以安分信用、神勇尽职的原则处置和诳骗基金钞票，但不保证基金一定 盈利。   基金的过往事迹并不代表其改日发扬。投资有风险，投资者在作出投资有操办前应仔细阅 读本基金的招募证实书。   本证明中财务辛勤未经审计。   本证明期自 2025 年 04 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。                        §2     基金居品约略 基金简称                 国泰中证基建 ETF 场内简称                 基建 ETF 基金主代码                159619 走动代码                 159619 基金运作样式               走动型怒放式 基金公约奏效日              2022 年 2 月 9 日 证明期末基金份额总和           110,981,007.00 份                      精采追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪罪责的最小 投资标的                      化。                      标的指数成份股过头权重构建基金股票投资组合，并笔据 投资策略                      标的指数成份股过头权重的变动而进行相应的休养。但因                      荒谬情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股                   国泰中证基建走动型怒放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度证明                   权重由于目田运动量发生变化、成份股公司活动、市集流                   动性不及等）导致本基金处置东说念主无法按照标的指数组成及                   权重进行同步骤整时，基金处置东说念主将对投资组合进行优                   化，尽量镌汰追踪罪责。在平时市集情况下，本基金的风                   险适度标的是追求日均追踪偏离度的统统值不跳跃 0.2%，                   年追踪罪责不跳跃 2%。如因标的指数编制法则休养或其他                   因素导致追踪偏离度和追踪罪责跳跃上述范围，基金处置                   东说念主应弃取合理措施幸免追踪偏离度、追踪罪责进一步扩                   大。本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面                   事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出休养的，基                   金处置东说念主应当按照基金份额持有东说念主利益优先的原则，引申                   里面有操办次序后实时对干系成份股进行休养。2、存托凭                   证投资策略；3、债券投资策略；4、可推敲债券和可交换                   债券投资策略；5、钞票撑持证券投资策略；6、股指期货                   投资策略；7、融资与转融通证券出借投资策略。 事迹相比基准            中证基建指数收益率                   本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平表面                   上高于夹杂型基金、债券型基金和货币市集基金。 风险收益特征            本基金为指数型基金，主要接收完全复制策略，追踪中证                   基建指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市集组合                   的风险收益特征雷同。 基金处置东说念主             国泰基金处置有限公司 基金托管东说念主             中信建投证券股份有限公司              §3   主要财务主意和基金净值发扬                                                      单元：东说念主民币元                                          证明期      主要财务主意                              (2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日)                        国泰中证基建走动型怒放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度证明 注：(1)本期已完了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益） 扣除干系用度和信用减值亏损后的余额，本期利润为本期已完了收益加上本期公允价 值变动收益。 (2)所述基金事迹主意不包括持有东说念主认购或走动基金的各项用度，计入用度后履行收益水平 要低于所列数字。                                          事迹相比                     净值增长      事迹相比          净值增长                            基准收益   阶段                率表率差      基准收益                   ①-③          ②-④            率①                            率表率差                        ②        率③                                            ④ 往日三个月    0.66%       1.26%     0.09%      1.27%      0.57%       -0.01% 往日六个月    -3.24%      1.15%     -3.73%     1.16%      0.49%       -0.01% 往日一年     2.34%       1.53%     -0.06%     1.54%      2.40%       -0.01% 往日三年     2.58%       1.39%     -5.37%     1.41%      7.95%       -0.02% 自基金公约          -5.62%      1.42%     -14.81%    1.45%      9.19%       -0.03% 奏效起于今 收益率变动的相比              国泰中证基建走动型怒放式指数证券投资基金          累计净值增长率与事迹相比基准收益率历史走势对比图                  （2022 年 2 月 9 日至 2025 年 6 月 30 日）                         国泰中证基建走动型怒放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度证明 注：本基金公约奏效日为2022年2月9日，在6个月建仓期撤销时，各项钞票成立比例稳当合 同商定。                             §4    处置东说念主证明                 任本基金的基金司理期限               证券从业年  姓名    职务                                               证实                 任职日历             离任日历       限        国泰中                                        硕士研究生。2015 年 8 月加        证全指                                        入国泰基金，历任助理研究         软件                                        员、研究员、基金司理助理。        ETF、国                                      2021 年 9 月起任国泰中证        泰中证                                        全指软件走动型怒放式指        全指软                                        数证券投资基金和国泰中        件 ETF                                      证全指软件走动型怒放式 苗梦羽            2022-02-09         -        10 年        连合、                                        指数证券投资基金发起式        国泰中                                        连合基金的基金司理，2022        证基建                                        年 2 月起兼任国泰中证基建        ETF、国                                      走动型怒放式指数证券投        泰中证                                        资基金的基金司理，2022        港股通                                        年 6 月起兼任国泰中证港股         科技                                        通科技走动型怒放式指数          国泰中证基建走动型怒放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度证明 ETF 发                          证券投资基金发起式连合  起联                            基金的基金司理，2022 年 8 接、国                            月起兼任国泰国证疫苗与 泰国证                            生物科技走动型怒放式指 疫苗与                            数证券投资基金和国泰 生物科                            MSCI 中国 A 股 ESG 通用走动   技                            型怒放式指数证券投资基 ETF、国                          金的基金司理，2022 年 10   泰                            月起兼任国泰中证基建交  MSCI                          易型怒放式指数证券投资 中国 A                           基金发起式连合基金和国 股 ESG                          泰中证机床走动型怒放式  通用                            指数证券投资基金的基金 ETF、国                          司理，2022 年 11 月起兼任 泰中证                            国泰标普 500 走动型怒放式  基建                            指数证券投资基金发起式 ETF 发                          连合基金（QDII）和国泰国  起联                            证疫苗与生物科技走动型 接、国                            怒放式指数证券投资基金 泰中证                            发起式连合基金的基金经  机床                            理，2022 年 12 月起兼任国 ETF、国                          泰中证机床走动型怒放式 泰标普                            指数证券投资基金发起式 发起联                            电力走动型怒放式指数证   接                            券投资基金的基金司理， （QDII                          2023 年 5 月起兼任国泰中 ）、国泰                           证全指家用电器走动型开 国证疫                            放式指数证券投资基金和 苗与生                            国泰中证细分机械开辟产 物科技                            业主题走动型怒放式指数 ETF 发                          证券投资基金的基金司理，  起联                            2023 年 9 月起兼任国泰国 接、国                            证信息时代翻新主题走动 泰中证                            型怒放式指数证券投资基  机床                            金的基金司理，2023 年 10 ETF 发                          月起兼任国泰中证油气产  起联                            业走动型怒放式指数证券 接、国                            投资基金的基金司理。 泰国证 绿色电   力 ETF、国 泰中证                     国泰中证基建走动型怒放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度证明      全指家      用电器      ETF、国      泰中证      细分机      械开辟      产业主        题      ETF、国      泰国证      信息技      术翻新       主题      ETF、国      泰中证      油气产      业 ETF      的基金       司理 注：1、此处的任职日历和离任日历均指公司决定奏效之日，首任基金司理，任职日历为基 金公约奏效日。   本证明期内，本基金处置东说念主严格顺从《中华东说念主民共和国证券法》、                               《中华东说念主民共和国证券 投资基金法》、       《证券投资基金处置公司自制走动轨制带领意见》等相关法律礼貌的章程，严 格顺从基金公约和招募证实书商定，本着安分信用、神勇尽职、最大限制保护投资东说念主正当权 益等原则处置和诳骗基金钞票，在适度风险的基础上为持有东说念主谋求最大利益。本证明期内， 本基金运作正当合规，未发生损伤基金份额持有东说念主利益的活动，未发生内幕走动、专揽市集 和不当关联走动过头他违法活动，信息知道实时、准确、完满，本基金与本基金处置东说念主所管 理的其他基金钞票、投资组合与公司钞票之间严格分开、自制对待，基金处置团队保持独处 运作，并通过科学有操办、表率运作、悉心处置和健全内控体系，灵验保险投资东说念主的正当权利。   本证明期内，本基金处置东说念主严格顺从《证券投资基金处置公司自制走动轨制带领意见》                     国泰中证基建走动型怒放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度证明 的干系章程，通过严格的里面风险适度轨制和经由，对各身手的投资风险和处置风险进行有 效适度，严格适度不同投资组合之间的同日反向走动，严格装扮可能导致不自制走动和利益 运输的同日反向走动，确保自制对待所处置的扫数基金和投资组合，切实贵厚利益运输活动。   本证明期内，本基金与本基金处置东说念主所处置的其他投资组合未发生大额同日反向走动。 本证明期内，未发现本基金有可能导致不自制走动和利益运输的超越走动。 产剧烈休养。尔后，中央汇金实时入场镇定市集，战术层面开释积极信号，A 股快速企稳回 升。5 月中好意思经贸会谈，关税迎来阶段性浮松，市集连续取得缔造，大盘走出 V 形回转。本 季度内，国防军工、银行、通讯等行业涨幅居前，食物饮料、家用电器、钢铁等休养幅度较 大。   手脚行业指数基金，本基金旨在为投资者提供行业投资器具。本证明期内，咱们笔据对 市集行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断，对股票仓位及头寸进行了合理安排， 将追踪罪责适度在合理水平，尽量为投资者提供更精确的投资器具。   本基金本证明期内的净值增长率为 0.66%，同时事迹相比基准收益率为 0.09%。   基建 ETF 追踪中证基建指数，身分股涵盖基础设施建设、专科工程、工程机械等基建相 关领域的上市公司。2025 年 1-5 月广义基建投资同比增 10.42％，增速较前 4 月降 0.43 个 百分点；狭义基建投资同比增 5.60％，较前 4 月降 0.20 个百分点。现时外需承压、内需不 足，经济合座压力仍存，基建手脚“稳增长”紧迫握手，瞻望仍将阐扬托底经济的作用。展 望下半年，存量财政战术落地有望提速，增量战术亦可期，基建投资或保持一定强度，什物 使命量有望加速造成。此外，国企校正将连续鼓舞央国企操办质料晋升，新“国九条”也有 望指令建筑央国企晋升分成率，基建板块成立价值可保持关切。                         国泰中证基建走动型怒放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度证明         无。                         §5   投资组合证明                                                         占基金总钞票的 序号               形态                 金额(元)                                                             比例(%)         其中：股票                         103,835,368.42            98.90         其中：债券                                      -                  -         钞票撑持证券                                     -                  -         其中：买断式回购的买入返售金融                                                    -                  -         钞票 注：上述股票投资包括可退替代款估值升值。                                                             占基金钞票净值 代码               行业类别               公允价值（元）                                                              比例（％）     A          农、林、牧、渔业                                 -                  -     B             采矿业                                   -                  -                      国泰中证基建走动型怒放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度证明  C             制造业                       18,081.03         0.02  D   电力、热力、燃气及水分娩和供应业                            -             -  E             建筑业                               -             -  F           批发和零卖业                              -             -  G         交通运载、仓储和邮政业                           -             -  H           住宿和餐饮业                              -             -  I    信息传输、软件和信息时代管事迹                            -             -  J             金融业                               -             -  K            房地产业                               -             -  L          租出和商务管事迹                             -             -  M         科学研究和时代管事迹                            -             -  N     水利、环境和众人设施处置业                             -             -  O     住户管事、修理和其他管事迹                             -             -  P             训诫                                -             -  Q           卫生和社会使命                             -             -  R          文化、体育和文娱业                            -             -  S             详尽                                -             -                系数                        18,081.03         0.02                                                       占基金钞票净值 代码            行业类别               公允价值（元）                                                        比例（％）  A   农、林、牧、渔业                                    -             -  B   采矿业                               2,684,232.00        2.56  C   制造业                              30,737,606.06       29.34  D   电力、热力、燃气及水分娩和供应业                            -             -  E   建筑业                              69,295,832.33       66.16  F   批发和零卖业                                      -             -  G   交通运载、仓储和邮政业                                 -             -  H   住宿和餐饮业                                      -             -  I   信息传输、软件和信息时代管事迹                             -             -  J   金融业                                         -             -  K   房地产业                                        -             -                      国泰中证基建走动型怒放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度证明 L    租出和商务管事迹                                          -               - M    科学研究和时代管事迹                            1,099,617.00             1.05 N    水利、环境和众人设施处置业                                     -               - O    住户管事、修理和其他管事迹                                     -               - P    训诫                                                -               - Q    卫生和社会使命                                           -               - R    文化、体育和文娱业                                         -               - S    详尽                                                -               -      系数                                  103,817,287.39             99.11 资明细                                                        占基金钞票净 序号    股票代码         股票称呼    数目(股)       公允价值(元)                                                            值比例(％) 资明细                                                        占基金钞票净 序号    股票代码         股票称呼    数目(股)       公允价值(元)                                                            值比例(％)                  国泰中证基建走动型怒放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度证明 本基金本证明期末未持有债券。 本基金本证明期末未持有债券。 投资明细 本基金本证明期末未持有钞票撑持证券。 细 本基金本证明期末未持有贵金属。 本基金本证明期末未持有权证。 本基金本证明期内未投资股指期货。     本基金本证明期内未投资国债期货。 前一年内受到监管部门公开驳斥、处罚的情况。 本基金处置东说念主就上述公司受处罚事件进行了实时期析和研究，以为上述公司存在的违法问题 对公司操办效果和现款流量未产生要紧的本体影响，对该公司投资价值未产生本体影响。本 基金处置东说念主将连接对该公司进行追踪研究。                        国泰中证基建走动型怒放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度证明 序号              称呼                             金额(元) 本基金本证明期末未持有可推敲债券。 本基金本证明期末指数投资前十名股票中不存在运动受限情况。                              运动受限部分的           占基金钞票净         运动受限情  序号    股票代码          股票称呼                               公允价值(元)          值比例(%)          况证实                       §6    怒放式基金份额变动                                                                单元：份                       国泰中证基建走动型怒放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度证明 本证明期期初基金份额总和                                                 134,981,007.00 证明期时代基金总申购份额                                                   1,000,000.00 减：证明期时代基金总赎回份额                                                25,000,000.00 证明期时代基金拆分变动份额                                                            - 本证明期期末基金份额总和                                                 110,981,007.00             §7    基金处置东说念主诳骗固有资金投成本基金情况 本证明期内本基金处置东说念主未诳骗固有资金投成本基金。甩抄本证明期末，本基金处置东说念主未持 有本基金。 本证明期内，本基金的基金处置东说念主未诳骗固有资金投成本基金。                  §8   影响投资者有操办的其他紧迫信息                  证明期内持有基金份额变化情况                           证明期末持有基金情况 投资者          持有基金份额比                              期初份      申购份  类别   序号     例达到或者跳跃                           赎回份额        持有份额         份额占比                               额        额 国泰中 证基建 走动型 怒放式         2025 年 04 月 01   29,165 指数证     1   日至 2025 年 06 月   ,710.0                                     26.03% 券投资              30 日          0 基金发 起式联 接基金                              居品特等风险 当基金份额持有东说念主占比过于围聚时，可能会因某单一基金份额持有东说念主大额赎回而激发基金份额净值 波动风险、基金流动性风险等特定风险。                       国泰中证基建走动型怒放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度证明   本基金处置东说念主国泰基金处置有限公司办公场合——上海市虹口区自制路 18 号 8 号楼嘉 昱大厦 15-20 层。   基金托管东说念主住所。   可商议本基金处置东说念主；部分备查文献可在本基金处置东说念主公司网站上查阅。   客户管事中心电话：           （021）31089000，400-888-8688   客户投诉电话：         （021）31089000   公司网址：http://www.gtfund.com                                          国泰基金处置有限公司                                          二〇二五年七月十九日