前海开源黄金来往型通达式证券投资基金                   基金家具辛苦摘抄更新                     编制日历：2025 年 11 月 10 日                     送出日历：2025 年 12 月 10 日      本摘抄提供本基金的热切信息，是招募证实书的一部分。      作出投资决定前，请阅读圆善的招募证实书等销售文献。 一、 家具有时 基金简称      前海开源黄金 ETF               基金代码       159812                                               中国开发银行股份有限公 基金管理东谈主     前海开源基金管理有限公司             基金托管东谈主                                               司 基金合同顺利日   2020 年 04 月 29 日         基金类型       其他类型 上市来往所     深圳证券来往所                  上市日历       2020 年 05 月 29 日 运作方式      无为通达式                    通达频率       每个通达日 来往币种      东谈主民币                                    开动担任本基金基           梁溥森                      金司理的日历                                    证券从业日历     2014 年 07 月 01 日 基金司理                                    开动担任本基金基           孔芳                       金司理的日历                                    证券从业日历     2010 年 07 月 01 日 其他        扩位证券简称：黄金基金 ETF 二、 基金投资与净值阐述 (一) 投资目的与投资计谋 详见《前海开源黄金来往型通达式证券投资基金招募证实书》第十一章"基金的投资"。           本基金通过投资于黄金来往所的黄金现货合约，细腻追踪功绩比较基准，追求跟 投资目的           踪偏离度与追踪缺陷最小化。           本基金的投资范畴为具有考究流动性的金融器具，包括黄金现货合约（包括现货           实盘合约、现货延期交收合约等）   、货币阛阓器具以及法律法例或中国证监会允许           基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会相关执法）       。 投资范畴      本基金投资于黄金现货合约的钞票比例不低于基金钞票的 90%，其他金融器具的投           资比例依照法律法例或监管机构的执法奉行。           本基金主要投资的黄金现货实盘合约为 AU99.99、AU99.95。本基金主要投资的黄           金现货延期交收合约为 AU（T+D）。           本基金投资于黄金现货合约的钞票比例不低于基金钞票的 90%。 主要投资计谋           基于追踪缺陷、流动性要素和来往便利进度的接头，黄金现货实盘合约中，本基          金将主要投资于 AU99.99。但因稀疏情况（包括但不限于流动性不及等）导致本基          金无法买入填塞的 AU99.99 时，基金管理东谈主可投资于 AU99.95 和 AU（T+D）或其他          品种以进行稳妥替代。本基金参与 AU（T+D）仅用于风险管理或提升钞票建设后果。          在平素阛阓情况下，本基金的风险管理目的是追求日均追踪偏离度的完全值不超          过 0.2%，年化追踪缺陷不特出 2%。当基金追踪偏离度和追踪缺陷特出了上述范畴          时，基金管理东谈主应继承合理纪律，幸免追踪偏离度和追踪缺陷的进一步扩大。          为裁减基金用度对追踪偏离度与追踪缺陷的影响，本基金不错将握有的黄金现货          合约借出给信誉考究的机构，取得租赁收入，并要求对方按时或提前清偿黄金现          货合约。本基金将严慎检会黄金现货合约借入方的资信情况，证据基金的申购赎          回情况、黄金的阛阓供求情况，决定黄金现货合约租赁的期限、借出的黄金现货          合约占基金钞票净值的比例及租赁利率等。          基金管理东谈主参与黄金租赁，需依据《上海黄金来往所什物租赁管理办法》执法，          顺从审慎策动原则，制定科学合理的投资计谋和风险管理轨制，有用防患和已毕          风险，切实爱戴基金财产的安全和基金握有东谈主的利益。 功绩比较基准   上海黄金来往所 Au99.99 现货实盘合约收益率。          本基金主要投资对象为黄金现货合约，预期风险/收益水平与黄金同样，在证券投 风险收益特征          资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种。 注：不同的销售机构接受的评价武艺不同，本法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价 可能存在不一致的风险，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才智与家具风 险之间的匹配陶冶。 (二) 投资组联合产建设图表 (三) 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：本基金的基金合同于 2020 年 04 月 29 日顺利，2020 年本基金净值增长率与同期功绩比较基准 收益率按本基金履行存续期狡计。 三、 投成本基金触及的用度 （一）基金销售相关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取： 场内份额的现券申购、赎回方式下，过户费等相关用度按上海黄金来往所的相关执法奉行； （二）基金运作相关用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别              收费方式/年费率或金额               收取方 管理费               0.50%                基金管理东谈主和销售机构 托管费               0.10%                基金托管东谈主 审计用度              7.00 万元              司帐师事务所 信息深刻费             12.00 万元             执法深刻报刊                   本基金其他用度详见基金合同或       - 其他用度              招募证实书用度章节，按履行发生                   金额从基金钞票扣除。 注：1、本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。 （三）基金运作详尽用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握有时间，投资者需开销的运作费率如下表：                    基金运作详尽费率（年化） 注：基金运作详尽费率=固定管理费率+托管费率+销售就业费率（若有）+其他运作用度臆度占基金 逐日平均钞票净值的比例（年化）               ，其中，基金管理费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金 现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报深刻的相关数据为基准测算。 四、 风险揭示与热切指示 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能耗损本金。     投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。     （1）黄金阛阓波动风险     本基金主要投资于在上海黄金来往所挂盘的黄金现货合约。因受到经济要素、政事要素、投资 者激情和来往轨制等多种要素的共同影响，黄金现货合约价钱的变化可能导致基金收益水平的波动， 产生系统性风险。     （2）基金追踪偏离风险     由于各式原因的影响，本基金的阐述与功绩比较基准阐述之间可能产生互异，即追踪偏离风险。     （3）基金份额二级阛阓来往价钱折溢价的风险     由于本基金基金份额在二级阛阓的实时价钱主要由阛阓供求关系决定。因此，尽管投资者可通 过一、二级阛阓之间的套利机制放松基金份额二级阛阓来往价钱相对基金份额净值的折溢价，本基 金二级阛阓价钱与基金份额净值之间仍可能存在折溢价风险。     （4）参与黄金 T+D 品种的风险     本基金不错参与黄金 T+D 品种的投资，黄金 T+D 是指本基金以支付保证金的情势进行来往、当 日无欠债方式进行结算的合约，本基金不错继承合约成交当日交割，也不错延期交割。参与黄金 T+D 品种可能存在保证金不及等变成握有合约被强行平仓的风险。     （5）参与黄金出借的风险     本基金不错参与黄金出借业务，该业务存在来往敌手信用风险，即若业务敌手方收歇或未到期 清偿等额同质黄金，则需要催讨债务且可能无法赢得一皆或部分债权所产生的风险。     （6）基金份额来往价钱折溢价相对股票类 ETF 可能较高的风险     有用的套利来往会使 ETF 来往价钱和份额净值之间的偏离较快趋于一致，但由于本基金的二级 阛阓来往场地为深圳证券来往所，而本基金主要投资主意的来往场地为上海黄金来往所，可能变成 本基金折溢价率高于股票类 ETF。     （7）参考基金份额参考净值（IOPV）有筹办的风险     基金管理东谈主或本基金委用的第三方机构证据基金管理东谈主提供的狡计依据及狡计武艺，每个来往 日实时狡计并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者来往、申购、赎回基金份额时参考。实时的 基金份额参考净值（IOPV）与实时的基金份额净值可能存在互异，基金管理东谈主或第三方机构在狡计 IOPV 时也可能出现罪状，投资者参考其进行投资有筹办可能达到预期目的。     （8）本基金来过去分与境表里黄金阛阓来过去分不一致的风险     由于本基金申购、赎回的通达时分及二级阛阓来过去分与境表里黄金阛阓的来过去分并不完全 一致，投资者在境外黄金阛阓通达时分或上海黄金来往所的夜盘来过去间，无法参与本基金的申购、 赎回或二级阛阓来往。因此，在外洋金价出现大幅波动时，本基金的基金份额净值或不可实时反应 外洋金价阛阓的变动，基金份额握有东谈主可能因为外洋金价的不利变动遭遇耗损。     （9）功绩比较基准变更的风险     证据基金合同的执法，要是上海黄金来往所 Au99.99 现货实盘合约隔断来往或者 Au99.99 现货 实盘合约流动性发生要紧改变，或者国内黄金来往所出现其它代表性更强、投资者招供度更高的黄 金基准价钱时，基金管理东谈主不错依据爱戴投资者正当权力的原则，在征得基金托管东谈主情愿后，变更 本基金的功绩比较基准，无需召开基金份额握有东谈主大会。如功绩比较基准变更，本基金的投资组合 可能会有一定改换，以反应新的功绩比较基准的风险收益特征，投资者须承担此项改换带来的风险 与成本。   （10）退市风险   因本基金不再相宜证券来往所上市要求被隔断上市，或被基金份额握有东谈主大会决议提前隔断上 市，导致基金份额不可接续进行二级阛阓来往的风险。   （11）投资者认购或申购失败的风险   （12）投资者赎回失败的风险   （13）不同申购赎回模式下来往和结算执法存在互异的风险   本基金场内份额的什物申购、赎回和场内份额的现款申购、赎回罢职不同的登记结算执法，具 体业务办理时分及办理要求或有互异。   （14）基金份额来往执法改换的相关风险   因深圳证券来往所、登记结算机构及上海黄金来往所等就业机构可能就本基金基金份额的来往、 结算等相关执法进行改换，本基金基金份额申购、赎回的登记交收执法或上市来往的来往执法可能 因此而发生变化。基金管理东谈主届时将证据相关就业机构的改换后的业务执法及本基金的运作需要， 当令改换本基金各样基金份额的来往执法。本基金基金份额来往执法的改换或将触及相关业务办理 时分及销售机构的改换，与投资者的来往民风或有一定互异。   （15）其他特定风险   本基金主要投资于上海黄金来往所挂牌来往的黄金现货合约，同期在深圳证券来往所上市来往， 触及到黄金来往所、证券来往所两个阛阓。本基金的申购赎回方式、申购赎回办理机构、登记结算 和算帐方式、业务执法、投资品种等家具细节与传统的 ETF 有较大互异，基金管理东谈主和各阛阓参与 主体触及相关业务的处理才智、训诫、系统等有待考据，从而导致本基金的运作可能受到影响而带 来风险。 险；3）手艺风险；4）不可抗力。 （二）热切指示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管理东谈主依照恪尽责守、诚恳信用、严慎努力的原则管理和期骗基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。   各方当事东谈主情愿，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》辩论的一切争议，如经友好协商 未能惩办的，任何一方当事东谈主均有权将争议提交中国外洋经济交易仲裁委员会，证据该会那时有用 的仲裁执法进行仲裁，仲裁的场地为北京市，仲裁裁决是终端的，并对各方当事东谈主均有经管力。仲 裁用度由败诉方承担。   基金家具辛苦摘抄信息发生要紧变更的，基金管理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的滞后， 如需实时、准确获取基金的相关信息，敬请同期平和基金管理东谈主发布的相关临时公告等。 五、 其他辛苦查询方式 以下辛苦详见基金管理东谈主网站[www.qhkyfund.com][客服电话：4001-666-998] ●《前海开源黄金来往型通达式证券投资基金基金合同》、《前海开源黄金来往型通达式证券投资基 金托管契约》、《前海开源黄金来往型通达式证券投资基金招募证实书》 ●如期讲明，包括基金季度讲明、中期讲明和年度讲明 ●基金份额净值 ●基金销售机构及辩论方式 ●其他热切辛苦 六、 其他情况证实 无。