富国基金惩办有限公司对于富国天惠精选成长羼杂型证券
投资基金（LOF）增多 D 类基金份额并相应矫正基金合同
及托管公约的公告
为更好地欣喜精深投资者的欢跃需求，左证《中华东谈主民共和国证券法》、
《中
华东谈主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基金运作惩办目的》、
《公开
召募证券投资基金信息线路惩办目的》等法律措施的章程和《富国天惠精选成长
羼杂型证券投资基金（LOF）基金合同》
（以下简称“基金合同”）的商定，经与
基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司协商一致，富国基金惩办有限公司（以下
简称“本公司”或“基金惩办东谈主”）决定对富国天惠精选成长羼杂型证券投资基
（以下简称“本基金”）增多 D 类基金份额，并据此及基金托管东谈主信息
金（LOF）
更新、基金本质运作情况对基金合同及《富国天惠精选成长羼杂型证券投资基金
（LOF）托管公约》（以下简称“托管公约”）的相应条件进行矫正。
本次因增多 D 类基金份额、基金托管东谈主信息更新、基金本质运作情况而对
基金合同进行的矫正属于基金合同商定的不需召开基金份额抓有东谈主大会的情形，
可由基金惩办东谈主和基金托管东谈主协商后修改。修改后的基金合同和托管公约将自
（一）本次增多 D 类基金份额的有计划安排
份额代码为 022645。增多在投资者申购时收取申购费，在赎回时左证抓有期限
收取赎回费但不从本类别基金财富入网提销售就业费的 D 类基金份额后，本基
金将形成 A 类、C 类和 D 类三类基金份额。本基金现存的 A 类、C 类基金份额
保抓不变。新增的 D 类基金份额登记机构为本公司，暂不参与上市往还，投资者
仅可通过场外神气进行申购与赎回。本基金各样基金份额差别拓荒对应的基金代
码、差别筹办并公告基金份额净值和基金份额累计净值，投资东谈主申购时不错自主
采纳 A 类基金份额、C 类基金份额或 D 类基金份额对应的基金代码进行申购。
申购金额 申购费率 申购费率
（含申购费） （待业金客户） （非待业金客户）
M＜100万元 0.15% 1.5%
M≥1000万元 1000元/笔
D 类基金份额的赎回费率如下表：
抓有期限（N） 赎回费率
N＜7 日 1.50%
N≥365 日 0
D 类基金份额的赎回用度由 D 类基金份额抓有东谈主承担，在 D 类基金份额抓
有东谈主赎回基金份额时收取。针对 D 类基金份额，对抓续抓有期少于 30 日的投资
者收取的赎回费，将全额计入基金财产；对抓续抓有期不少于 30 日但少于 90 日
的投资者收取的赎回费，将赎回费总和的 75%计入基金财产；对抓续抓有期不少
于 90 日但少于 180 日的投资者收取的赎回费，将赎回费总和的 50%计入基金财
产；对抓续抓有期不少于 180 日的投资者收取的赎回费，将赎回费总和的 25%计
入基金财产。
D 类基金份额不收甩手售就业费。
本基金 D 类基金份额的销售机构请以本公司或销售机构公示信息为准。
（二）基金合同及托管公约的矫正
本次矫正内容为因增多 D 类基金份额、基金托管东谈主信息更新、基金本质运
作情况而对基金合同有计划的条件进行矫正，托管公约的有计划条件将据此相应修改，
并将在本基金招募证明书、基金居品贵寓选录中相应更新。本次矫正对基金份额
抓有东谈主利益无内容性不利影响，属于基金合同商定的不需召开基金份额抓有东谈主大
会的情形，可由基金惩办东谈主和基金托管东谈主协商后修改，基金合同的具体矫正内容
详见附件。
紧迫教导：
的章程，无需召开基金份额抓有东谈主大会。
招募证明书、基金居品贵寓选录波及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募
集证券投资基金信息线路惩办目的》的相关章程在章程媒介上公告。
打富国基金惩办有限公司客户就业热线 95105686、4008880688（宇宙和洽，均免
远程费）进行有计划贪图。
风险教导：本公司承诺以敦朴信用、力图守法的原则惩办和利用基金财富，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资东谈主把稳投资风险。投资者
投资于基金前应追究阅读基金的基金合同和招募证明书等法律文献，证明已明察
基金居品贵寓选录，全面坚强基金的风险收益特征和居品特质，并充分洽商本身
的风险承受才气，在了解居品情况及销售机构符合性匹配主张的基础上，感性判
断市集，严慎作念出投资决议。基金具体风险评级效用以销售机构提供的评级效用
为准。
特此公告。
富国基金惩办有限公司
附件：富国天惠精选成长羼杂型证券投资基金（LOF）基金合同矫正
对照表
章节 修改前 修改后
第一部分 本基金合同对于基金居品贵寓选录的编制、
绪言和释 线路及更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1
义 日起施行。
前 言
第一部分 银行监管机构 指中国银行业监督惩办委 银行监管机构 指中国东谈主民银行和/或国度
绪言和释 员会或其他经国务院授权的机构 金融监督惩办总局
义 基金注册登记东谈主 指办理本基金注册登记业 基金注册登记东谈主 指办理本基金注册登记业务
释 义 务的机构。本基金的 A 类基金份额注册登记 的机构。本基金的 A 类基金份额注册登记东谈主是
东谈主是中国证券登记结算有限背负公司，C 类 中国证券登记结算有限背负公司，C 类和 D 类
基金份额注册登记东谈主为富国基金惩办有限公 基金份额注册登记东谈主为富国基金惩办有限公司
司 A 类基金份额 指在投资东谈主申购时收取申购
A 类基金份额 指在投资东谈主申购时收取申 费，但不再从本类别基金财产入网提销售就业
购费，但不再从本类别基金财产入网提销售 费的基金份额，或简称“A 类份额”
就业费的一类基金份额，或简称“A 类份额” D 类基金份额 指在投资东谈主申购时收取申购
费，但不再从本类别基金财产入网提销售就业
费的基金份额，或简称“D 类份额”
第二部分 八、基金份额的类别拓荒 八、基金份额的类别拓荒
富国天惠 本基金基金份额类别包括 A 类和 C 类。A 类 本基金基金份额类别包括 A 类、C 类和 D
精选成长 基金份额是在投资者申购时收取申购费，但 类。A 类和 D 类基金份额在投资者申购时收取
羼杂型证 不再从本类别基金财产入网提销售就业费的 申购费，但不再从本类别基金财产入网提销售
券投资基 一类基金份额；C 类基金份额是在投资者申 就业费的基金份额；C 类基金份额是在投资者
金 购时不收取申购费、但从本类别基金财富中 申购时不收取申购费、但从本类别基金财富中
（LOF） 计提销售就业费的一类基金份额。 计提销售就业费的一类基金份额。
基本情况 投资东谈主可自行采纳申购的基金份额类别。投 投资东谈主可自行采纳申购的基金份额类别。
资东谈主可通过场内、场外两种渠谈申购与赎回 投资东谈主可通过场内、场外两种渠谈申购与赎回
A 类基金份额；可通过场外渠谈申购与赎回 A 类基金份额；可通过场外渠谈申购与赎回 C
C 类基金份额。本基金 A 类基金份额参与上 类和 D 类基金份额。本基金 A 类基金份额参与
市往还，C 类基金份额暂不参与上市往还。 上市往还，C 类和 D 类基金份额暂不参与上市
相关基金份额类别的具体拓荒、费率水对等 往还。
由基金惩办东谈主细目，并在招募证明书中公告。 相关基金份额类别的具体拓荒、费率水平
左证基金销售情况，基金惩办东谈主可在不毁伤 等由基金惩办东谈主细目，并在招募证明书中公告。
已有基金份额抓有东谈主权益的情况下，经与基 左证基金销售情况，基金惩办东谈主可在不毁伤已
金托管东谈主协商，增多新的基金份额类别、或 有基金份额抓有东谈主权益的情况下，经与基金托
者调治现存基金份额类别的费率水平、能够 管东谈主协商，增多新的基金份额类别、能够调治现
罢手现存基金份额类别的销售等，调治实施 有基金份额类别的费率水平、能够罢手现存基
前基金惩办东谈主报中国证监会备案，并依照《信 金份额类别的销售等，调治实施前基金惩办东谈主
息线路目的》的章程公告。 依照《信息线路目的》的章程公告。
第五部分 二、基金份额的申购与赎回 二、基金份额的申购与赎回
基金份额 （一）基金份额的场内申购与赎回 （一）基金份额的场内申购与赎回
的往还、 1、申购与赎回的局面 1、申购与赎回的局面
申购与赎 投资东谈主可通过场内、场外两种渠谈申购与赎 投资东谈主可通过场内、场外两种渠谈申购与
回 回 A 类基金份额；可通过场外渠谈申购与赎 赎回 A 类基金份额；可通过场外渠谈申购与赎
回 C 类基金份额。 回 C 类和 D 类基金份额。
（二）基金份额的场外申购与赎回 （二）基金份额的场外申购与赎回
（1）“未知价”原则，即申购、赎回价钱以 （1）“未知价”原则，即申购、赎回价钱
央求当日的基金份额净值为基准进行筹办； 以央求当日的该类基金份额净值为基准进行计
（2）本基金的申购用度由申购 A 类基金份 6、申购用度和赎回用度
额的投资东谈主承担，不列入基金财富，主要用 （2）本基金的申购用度由申购 A 类、D 类
于本基金的市集推行、销售、注册登记等各 基金份额的投资东谈主承担，不列入基金财富，主要
项用度。赎回用度由基金赎回东谈主承担。 用于本基金的市集推行、销售、注册登记等各项
（3）T 日的基金份额净值在今日收市后计 7、申购份额与赎回金额的筹办
算，并在 T+1 日内公告。遇颠倒情况，经中 （3）T 日的各样基金份额净值在今日收市
国证监会同意，不错符合延长筹办或公告。 后筹办，并在 T+1 日内公告。遇颠倒情况，经
（6）本基金份额净值的筹办，保留到一丝点 中国证监会同意，不错符合延长筹办或公告。
后 4 位，一丝点后第 5 位四舍五入。 （6）本基金各样基金份额净值的筹办，保
留到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍五入。
第六部分 二、 基金托管东谈主 二、 基金托管东谈主
《基金合 （一） 基金托管东谈主简况 （一） 基金托管东谈主简况
同》当事 法定代表东谈主：陈四清 法定代表东谈主：廖林
东谈主及权力 （二） 基金托管东谈主的权力与义务 （二） 基金托管东谈主的权力与义务
义务 2、左证《基金法》、《运作目的》偏激他有 2、左证《基金法》、《运作目的》偏激他
关章程，基金托管东谈主的义务包括但不限于： 相关章程，基金托管东谈主的义务包括但不限于：
（8） 复核、审查基金惩办东谈主筹办的基金 （8） 复核、审查基金惩办东谈主筹办的基
财富净值、基金份额净值、基金份额申购、 金财富净值、各样基金份额净值、基金份额申
赎回价钱； 购、赎回价钱；
第十三部 五、估值花样 五、估值花样
分 基金 1、基金份额净值是按照每个使命日闭市后， 1、各样基金份额净值是按照每个使命日闭
财富估值 基金财富净值除以当日基金份额的余额数目 市后，各样基金财富净值除以当日该类基金份
筹办，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四 额的余额数目筹办，均精准到 0.0001 元，一丝
舍五入。国度另有章程的，从其章程。 点后第 5 位四舍五入。国度另有章程的，从其
基金惩办东谈主于每个使命日筹办基金财富净值 章程。
及基金份额净值，并按章程公告。 基金惩办东谈主于每个使命日筹办基金财富净
理东谈主完成估值后，将基金份额净值效用发送 2、基金平常估值由基金惩办东谈主进行。基金
基金托管东谈主，基金托管东谈主按法律措施、《基 惩办东谈主完成估值后，将各样基金份额净值效用
金合同》章程的估值花样、时期、花样进行 发送基金托管东谈主，基金托管东谈主按法律措施、《基
复核，复核无误后复返给基金惩办东谈主；月末、 金合同》章程的估值花样、时期、花样进行复核，
年中庸年末估值复核与基金管帐账筹办查对 复核无误后复返给基金惩办东谈主；月末、年中庸年
同期进行。 末估值复核与基金管帐账筹办查对同期进行。
六、基金份额净值的证明和估值造作的处理 六、基金份额净值的证明和估值造作的处
基金份额净值的筹办保留到一丝点后 4 位， 理
一丝点后第 5 位四舍五入。当估值或份额净 各样基金份额净值的筹办均保留到一丝点
值计价造作本质发生时，基金惩办东谈主应当立 后 4 位，一丝点后第 5 位四舍五入。当估值或
即纠正，并采纳合理的措施防御蚀本进一步 任一类份额净值计价造作本质发生时，基金管
扩大。当造作达到或跳动基金财富净值的 理东谈主应当立即纠正，并采纳合理的措施防御损
当估值造作偏差达到基金份额净值的 0.5% 额净值的 0.25%时，基金惩办东谈主应报中国证监会
时，基金惩办东谈主应当公告，并报中国证监会 备案；当估值造作偏差达到该类基金份额净值
备案。因基金估值造作给投资者形成蚀本的， 的 0.5%时，基金惩办东谈主应当公告，并报中国证
应先由基金惩办东谈主承担，基金惩办东谈主对不应 监会备案。因基金估值造作给投资者形成蚀本
由其承担的背负，有权向波折东谈主追偿。 的，应先由基金惩办东谈主承担，基金惩办东谈主对不应
（5）基金惩办东谈主及基金托管东谈主基金份额净值 3、差错处理花样
筹办造作偏差达到基金份额净值的 0.25% （5）基金惩办东谈主及基金托管东谈主任一类基金
时，基金惩办东谈主应当论说中国证监会；基金 份额净值筹办造作偏差达到该类基金份额净值
惩办东谈主及基金托管东谈主基金份额净值筹办造作 的 0.25%时，基金惩办东谈主应当论说中国证监会；
偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金惩办 基金惩办东谈主及基金托管东谈主任一类基金份额净值
东谈主应当公告并报中国证监会备案。 筹办造作偏差达到该类基金份额净值的 0.5%
时，基金惩办东谈主应当公告并报中国证监会备案。
第十四部 二、 基金用度计提花样、计提圭表和支 二、 基金用度计提花样、计提圭表和
分 基金 付神气 支付神气
用度与税 3、C 类份额的销售就业费 3、C 类份额的销售就业费
收 本基金 A 类基金份额不收甩手售就业费，C 本基金 A 类和 D 类基金份额不收甩手售服
类基金份额的销售就业费年费率为 0.80%。 务费，C 类基金份额的销售就业费年费率为
本基金 C 类基金份额的销售就业费按前一日 0.80%。本基金 C 类基金份额的销售就业费按前
C 类基金份额基金财富净值的 0.80%年费率 一日 C 类基金份额基金财富净值的 0.80%年费
计提。筹办花样如下： 率计提。筹办花样如下：
H＝E×0.80%÷畴昔天数 H＝E×0.80%÷畴昔天数
H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售就业费 H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售就业
E 为 C 类基金份额前一日基金财富净值 费
销售就业费逐日计提，逐日累计至每月月末， E 为 C 类基金份额前一日基金财富净值
按月支付，经基金惩办东谈主与基金托管东谈主查对 销售就业费逐日计提，逐日累计至每月月
一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 2 个工 末，按月支付，经基金惩办东谈主与基金托管东谈主查对
作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定 一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 2 个使命
节沐日、公放假等，支付日历顺延。 日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假
日、公放假等，支付日历顺延。
第十七部 一、 公开线路的基金信息 一、 公开线路的基金信息
分 基金 （八）临时论说 （八）临时论说
的信息披 16、基金份额净值计价造作达基金份额净值 16、任一类基金份额净值计价造作达该类
露 0.5%； 基金份额净值 0.5%；
第十八部 五、 基金财产计帐剩余财富的分拨 五、 基金财产计帐剩余财富的分拨
分 基金 基金财产计帐后的一谈剩余财富扣除基金财 基金财产计帐后的一谈剩余财富扣除基金
合同的变 产计帐用度后，按基金份额抓有东谈主抓有的基 财产计帐用度后，按基金份额抓有东谈主抓有的各
更、休止 金份额比例进行分拨。 类基金份额比例进行分拨。
与基金财
产的计帐
